Gestionar el riesgo es uno de los aspectos más críticos del prop trading. Entre las diferentes reglas a las que se enfrentan los traders, el drawdown a menudo genera la mayoría de las preguntas. Ya sea que estés operando con una cuenta demo, una cuenta financiada, o intentando aprobar un desafío, saber cómo funciona el drawdown puede marcar la diferencia entre mantener viva tu cuenta o perderla.
En el trading profesional, reducción se refiere a la pérdida máxima que tu cuenta puede soportar antes de infringir sus reglas. Establece un límite claro sobre cuánto pueden caer tu saldo o tu capital desde su punto más alto.
Por ejemplo, si comienzas con una cuenta financiada de $100,000 y la reducción máxima permitida es de $5,000, tu cuenta no puede bajar de $95,000 en capital. Incluso si luego haces crecer tu cuenta a $110,000, esa regla de reducción determinará si puedes seguir operando o perder tu estatus de cuenta financiada.
Esta medida existe para asegurar la consistencia y prevenir que los traders destruyan sus cuentas con riesgo excesivo. Las firmas de prop trading utilizan reglas de reducción para proteger su capital mientras permiten a los traders gestionar el riesgo dentro de límites transparentes.
Hay dos tipos comunes de reducción de capital que encontrarás al operar con una firma de propiedad:
Reducción Relativa (Trailing): Se ajusta de acuerdo al saldo más alto de tu cuenta. Si tu capital crece de $100,000 a $110,000, tu límite de reducción se mueve hacia arriba. Sin embargo, si caes por debajo del límite de seguimiento, incumples con la cuenta.
Reducción Estática (Fija): Permanece constante y no se mueve, sin importar cuánto beneficio generes. Si el límite está establecido en $95,000, se mantiene allí incluso si el saldo de tu cuenta crece.
¿Cuál es mejor para los comerciantes?
Mientras que la reducción relativa recompensa a los comerciantes que escalan sus cuentas, puede sentirse restrictiva si los beneficios fluctúan. La reducción estática, por el contrario, proporciona estabilidad. Muchos comerciantes prefieren este modelo porque saben exactamente dónde se encuentra su saldo mínimo, sin ajustes repentinos que puedan crear estrés innecesario durante rachas ganadoras.
Comprender la reducción no se trata solo de seguir reglas, se trata de desarrollar disciplina. Los operadores que ignoran los límites de reducción a menudo sobregiran, con la esperanza de obtener ganancias rápidas, pero terminan rebasando sus cuentas. Por otro lado, aquellos que respetan los niveles de reducción aprenden a dimensionar las posiciones correctamente, utilizan stop losses y hacen crecer sus cuentas de manera consistente.
La reducción también da forma a la psicología del trading. Saber que solo tienes un margen limitado te obliga a pensar estratégicamente en lugar de perseguir cada movimiento del mercado. En muchos sentidos, gestionar la reducción con éxito es lo que separa a los operadores profesionales de los principiantes.
Gestionar el drawdown comienza con la creación de un plan de trading que se adapte a tu tolerancia al riesgo. Los traders deben equilibrar la ambición con la cautela para evitar incumplimientos tempranos. A continuación, se explican en la práctica algunos enfoques efectivos:
Tamaño de posición: En lugar de arriesgar entre un 2–3% por operación, muchos traders financiados se adhieren al 0.5–1%. Con una cuenta de $100,000, arriesgar entre $500 y $1,000 por operación ayuda a mantenerse dentro del límite de drawdown.
Límites diarios: Establecer un límite personal de pérdida diaria más bajo que la regla de la empresa brinda protección adicional. Por ejemplo, detenerse después de perder un 1% asegura que puedas seguir operando al día siguiente.
Evitar el trading por venganza: Una decisión emocional después de una racha perdedora puede acabar con una cuenta. Aprender a pausar y reiniciar es parte de la supervivencia a largo plazo.
Al combinar la estrategia técnica con el control psicológico, los traders pueden respetar los límites de drawdown mientras aumentan gradualmente su capital.
En Vision Trade, diseñamos nuestras cuentas financiadas pensando en la transparencia y la equidad. Una de nuestras características clave es el Drawdown Estático, lo que significa que su saldo mínimo permanece fijo en todo momento. Esto ofrece a los corredores condiciones predecibles y reduce el estrés al escalar sus cuentas.
Junto con el drawdown estático, Vision Trade también ofrece:
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Escalamiento de cuenta hasta $600,000, confiando en la experiencia del corredor.
Reglas de gestión de riesgos claramente detalladas, para que siempre sepas dónde te encuentras.
Comprender el drawdown es esencial para cada trader de prop. Ya sea estático o relativo, determina cómo gestionas el riesgo, controlas las emociones y escalas tu cuenta de trading de manera responsable. Al respetar las reglas de drawdown y aplicar una gestión de riesgos consistente, los traders pueden proteger sus cuentas, preservar el capital y construir un viaje de trading sostenible.
